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荆州水务集团有限公司 2015−2017 年供水成本信息公示
浏览次数:作者: 信息发布员来源: 荆州水务集团发布时间:2018-11-08 10:56:38


荆州水务集团有限公司

2015−2017年供水成本信息

公 示

 

荆州水务集团有限公司(以下简称本公司)近几年因供水成本与价格倒挂造成供水业务长期亏损,为促进本公司可持续发展,以满足不断提高供水质量的社会需求,依据《中华人民共和国价格法》现已向荆州市物价局申请价格调整。按照《湖北省城市供水价格调整成本公开暂行办法》(鄂价成〔2011〕15号)及《湖北省成本信息公开办法(试行)》(鄂价成〔2016〕141号)的要求,现将本公司2015−2017年运营管理的基本情况及供水成本数据进行公示。

本公司系中外合资有限责任公司,经湖北省人民政府商外资鄂审字[2007]8423号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》批准,于2007年2月5日成立,统一社会信用代码为9142100079594467XA。本公司资本构成:注册资本6,058.92万美元,实收资本6,058.92万美元,其中:中国水务集团有限公司出资3,090.05万美元,持股比例为51%;荆州市城市建设投资开发有限公司出资2,968.87万美元,持股比例为49%。供水业务相关机构设置:公司下设制水部、调度中心、郢都水厂、柳林水厂、南湖水厂、客户服务部、南湖客户服务中心、城郊客户服务中心、城区客户服务中心、朝阳客户服务中心、江汉客户服务中心、玉桥客户服务中心、管网管理中心、行政事务部、人力资源部、工会、党群工作部、纪检监查室、计划财务部、安全保卫部、稽查部、工程管理部、物资供应部、信息中心。本公司运营管理基本情况及成本数据见附表一、附表二。

咨询电话:0716-4309980

咨询电子邮箱:jzwater201@126.com


 

附表一

城市供水企业基本情况表

项 目 名 称

行次及关系

2017年度

2016年度

2015年度

一、企业财务情况

A1




(一)资产(元)

A2=A3+A4

815,958,222.96

783,732,283.78

798,215,779.21

    1、流动资产

A3

217,484,466.89

214,125,570.22

217,727,341.62

    2、非流动资产

A4

598,473,756.07

569,606,713.56

580,488,437.59

其中:固定资产

A5

407,990,665.73

399,412,661.04

430,937,887.33

(二)负债(元)

A6=A7+A8

364,578,512.61

226,244,364.03

255,212,755.33

    1、流动负债

A7

307,972,690.55

166,064,408.97

207,145,467.27

    2、非流动负债

A8

56,605,822.06

60,179,955.06

48,067,288.06

(三)所有者权益(元)

A9

451,379,710.35

557,487,919.75

543,003,023.88

(四)主营业务损益(元)

A10




    1、主营业务收入

A11

111,510,867.53

100,314,854.35

97,104,593.70

    2、主营业务成本

A12

101,431,767.54

87,963,743.96

82,989,548.70

    3、期间费用

A13

31,368,320.20

28,288,185.21

26,281,290.05

    4、主营业务税金及附加

A14

1,610,696.53

1,835,732.85

747,625.15

    5、主营业务净利润

A15=A11-A12-A13-A14

-22899916.74

-17,772,807.67

-12,913,870.20

6、主营业务净资产利润率(%)

A16=A15÷A9×100

-5.07%

-3.19%

-2.38%

(五)其他业务利润(元)

A17=A18-A19

4,027,255.58

6,923,649.53

6,589,555.52 

    1、其他业务收入

A18

4,028,738.06

6,973,906.14

6,738,874.77

    2、其他业务支出

A19

1,482.48

50,256.61

149,319.25

二、供水与销售

A20




   1、年供水总量(m3)

A21

95,853,800.00

88,243,500.00

82,056,800.00

   2、年售水总量(m3)

A22

77,416,587.18

71,150,178.00

67,273,440.00

   3、设计日综合生产能力(m3)

A23

450,000.00

400,000.00

400,000.00

   4、实际日综合生产能力(m3)

A24

262,613.15

241,763.01

224,813.15

   5、最高日供水量(m3)

A25

445,600.00

419,700.00

420,500.00

   6、年销售收入(元)

A26

111,510,867.52

100,314,854.35

97,104,593.70

   7、平均供水价格(元/m3)

A27

1.44

1.41

1.44

   8、居民用水按户抄表的水量(m3)

A28

47,649,472.00

43,242,559.54

39,519,560.28

9、居民按户抄表的水量占居民用水总量比率(%)

A29

100.00

100.00

100.00

三、人员及工资情况

A30




1、实有人员数量(人)

A31

483

491

496

2、年职工平均工资、津贴、补贴(元)

A32

52257.61

61519.61

67552.32

企业名称:荆州水务集团有限公司



附表二


城市供水成本费用表

企业名称:荆州水务集团有限公司

项目名称

行次及关系

2017年度

2016年度

2015年度

一、供水总成本(元)

B1=B2+B11+B17

132,800,087.74

116,251,929.17

109,270,838.75

(一)制水成本(元)

B2=∑(B3:B10)

57,759,443.17

52,045,396.37

50,439,517.73

1、原水费         

B3

3,803,442.13

3,557,508.90

3,358,446.15

2、原材料费

B4

2,707,076.43

2,270,966.99  

2,533,448.95

3、动力费

B5

19,015,711.74

18,280,051.64

18,512,023.92

4、外购成品水费

B6

-

-

-

5、修理费

B7

2,459,800.93 

2,588,023.52

1,402,148.90

6、制水环节职工薪酬

B8

21,453,722.23

15,934,638.44

13,902,785.20

7、固定资产折旧

B9

8,319,689.71

9,414,206.89

10,730,664.61

8、其他制水费用

B10

-

-

-

(二)输配成本(元)

B11=∑(B12:B16)

43,672,324.37

35,918,347.59

32,550,030.97

1、输配环节职工薪酬

B12

4,501,584.09

4,731,906.35

5,130,759.13

2、固定资产折旧

B13

23,301,391.00

23,252,054.82

22,069,816.28

3、动力费

B14

-

-

-

4、修理费

B15

12,643,091.50

5,551,175.32

2,586,261.97

5、机物料消耗

B16~1

-

15,579.89

16,436.40

6、其他输配费用

B16~2

3,226,257.78 

2,367,631.21

2,746,757.19

(三)期间费用(元)

B17=B18+B19+B20

31,368,320.20

28,288,185.21

26,281,290.05

1、管理费用

B18

15,866,172.31

13,682,932.74

12,719,439.48

2、销售费用

B19

13,591,783.46

12,856,146.22

11,726,304.82

3、财务费用

B20

1,910,364.43

1,749,106.25

1,835,545.75

二、水量及差率

B21

 

 

 

1.年供水总量(M3)

B22

95,853,800.00

88,243,500.00

82,056,800.00

2.年售水总量(M3)

B23

77,416,587.18 

71,150,178.00

67,273,440.00

3.产销差率(%)

B24=100-B23/B22x100

19.23

19.37

18.02

4.管网漏损率(%)

B25

18.19

18.03

16.64         

三、供水单位成本(元/M3)

B26=B1/B22/(1-B25/100)

1.69

1.61

1.60